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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0572 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
2.5526 |
2.5526 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
2.5564 |
2.5564 |
0.0207 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0301 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.5076 |
2.5076 |
0.0162 |
0.65 |
| 2026-02-05 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0487 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
2.5401 |
2.5401 |
0.0160 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0424 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
2.4817 |
2.4817 |
-0.1411 |
-5.38 |
| 2026-01-30 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0749 |
-2.78 |
| 2026-01-29 |
2.6977 |
2.6977 |
0.0108 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
2.6869 |
2.6869 |
0.0810 |
3.11 |
| 2026-01-27 |
2.6059 |
2.6059 |
-0.0118 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0261 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
2.5916 |
2.5916 |
0.0184 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
2.5732 |
2.5732 |
0.0125 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0159 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
2.5448 |
2.5448 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
2.5473 |
2.5473 |
0.0209 |
0.83 |