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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3854 |
2.3854 |
-0.0126 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
2.4108 |
2.4108 |
0.0520 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0398 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0263 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
2.3723 |
2.3723 |
0.0286 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0238 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.3675 |
2.3675 |
0.0580 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
2.3095 |
2.3095 |
0.0334 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0630 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0853 |
-3.51 |
| 2026-03-18 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0532 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0623 |
-2.45 |
| 2026-03-13 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0313 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0274 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
2.5457 |
2.5457 |
0.0073 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0469 |
-1.81 |