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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4925 |
2.4925 |
-0.0261 |
-1.04 |
| 2026-01-09 |
2.5186 |
2.5186 |
0.0106 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0463 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
2.5543 |
2.5543 |
0.0068 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
2.5475 |
2.5475 |
0.0736 |
2.98 |
| 2026-01-05 |
2.4739 |
2.4739 |
0.0604 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0381 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0366 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0246 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
2.4396 |
2.4396 |
0.0226 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0042 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.4128 |
2.4128 |
0.0240 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0422 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0259 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0191 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0751 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0341 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
2.3115 |
2.3115 |
0.0155 |
0.68 |