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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4070 |
1.6570 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.4060 |
1.6560 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.4050 |
1.6550 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.4070 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.4070 |
1.6570 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.4050 |
1.6550 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4030 |
1.6530 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4010 |
1.6510 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4000 |
1.6500 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.3970 |
1.6470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.3970 |
1.6470 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.3990 |
1.6490 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.3950 |
1.6450 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.3980 |
1.6480 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3990 |
1.6490 |
0.0012 |
0.07 |