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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0190 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0230 |
1.59 |
| 2026-02-03 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0210 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0380 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0120 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-22 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-20 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0190 |
1.32 |
| 2026-01-19 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0140 |
0.98 |