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- 份额规模：
- 16.99亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 773/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 828/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-17 |
0.2637 |
1.0070 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2872 |
1.0060 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2762 |
1.0070 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2638 |
1.0040 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2892 |
1.0080 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2829 |
1.0060 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2593 |
1.0080 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2610 |
1.0260 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2883 |
1.0420 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2714 |
1.0450 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2713 |
1.0560 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2862 |
1.0650 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2867 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2924 |
1.0690 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2924 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2924 |
1.0630 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2924 |
1.0860 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2887 |
1.0830 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2879 |
1.0890 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2925 |
1.0820 |
开放 |
开放 |