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- 份额规模：
- 16.82亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 889/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 881/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-16 |
0.2709 |
1.0050 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-15 |
0.2709 |
1.0090 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-14 |
0.2709 |
1.0040 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-13 |
0.2901 |
1.0000 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-12 |
0.2754 |
1.0030 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-11 |
0.2688 |
1.0010 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2700 |
1.0000 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2785 |
1.0040 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2623 |
0.9980 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2623 |
1.0010 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2962 |
1.0040 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2716 |
0.9960 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2665 |
0.9960 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2789 |
0.9950 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2673 |
1.0030 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2675 |
1.0050 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2675 |
1.0030 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.2818 |
1.0010 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2705 |
1.0030 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2651 |
1.0070 |
开放 |
开放 |