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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0230 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0330 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0490 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0540 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0250 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0290 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
3.0160 |
3.0160 |
0.0860 |
2.94 |
| 2025-12-16 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0360 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0400 |
-1.33 |
| 2025-12-12 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0420 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.0480 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
3.0120 |
3.0120 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0170 |
0.57 |
| 2025-12-08 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0610 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0240 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0060 |
-0.21 |