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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
16204.55 |
|
8.46% |
| 2 |
中际旭创 |
11321.60 |
|
5.91% |
| 3 |
华曙高科 |
11122.68 |
|
5.81% |
| 4 |
明阳智能 |
9473.68 |
|
4.95% |
| 5 |
新易盛 |
7368.05 |
|
3.85% |
| 6 |
欣旺达 |
6766.84 |
|
3.53% |
| 7 |
世纪华通 |
6027.13 |
|
3.15% |
| 8 |
巨化股份 |
5358.64 |
|
2.80% |
| 9 |
工业富联 |
4435.34 |
|
2.32% |
| 10 |
美年健康 |
4211.71 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-6.69% |
0.86% |
9.68% |
88.80% |
0.86% |
72.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6214/10858 |
8142/10858 |
4041/10858 |
1113/10858 |
252/10858 |
4150/10858 |
442/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
3.1550 |
3.1550 |
-0.0480 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
3.2030 |
3.2030 |
0.0790 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0510 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0010 |
0.03% |
