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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2135 |
0.2525 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
0.2137 |
0.2527 |
0.0012 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
0.2127 |
0.2517 |
0.0004 |
0.14 |
| 2026-03-30 |
0.2124 |
0.2514 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.2125 |
0.2515 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
0.2130 |
0.2520 |
-0.0011 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
0.2139 |
0.2529 |
0.0006 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
0.2134 |
0.2524 |
0.0005 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
0.2130 |
0.2520 |
-0.0009 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
0.2137 |
0.2527 |
-0.0007 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
0.2143 |
0.2533 |
-0.0011 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
0.2150 |
0.2540 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
0.2148 |
0.2538 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
0.2153 |
0.2543 |
-0.0005 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
0.2157 |
0.2547 |
-0.0004 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
0.2160 |
0.2550 |
0.0011 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
0.2151 |
0.2541 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
0.2156 |
0.2546 |
-0.0005 |
-0.19 |