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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.2141 |
0.2531 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.2140 |
0.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.2140 |
0.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2140 |
0.2530 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.2139 |
0.2529 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
0.2137 |
0.2527 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.2137 |
0.2527 |
0.0004 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.2134 |
0.2524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.2134 |
0.2524 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
0.2133 |
0.2523 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
0.2132 |
0.2522 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
0.2133 |
0.2523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.2133 |
0.2523 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
0.2132 |
0.2522 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
0.2130 |
0.2520 |
0.0002 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.2128 |
0.2518 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
0.2130 |
0.2520 |
-0.0004 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
0.2133 |
0.2523 |
0.0001 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
0.2132 |
0.2522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.2132 |
0.2522 |
0.0004 |
0.14 |