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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2172 |
0.2562 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
0.2171 |
0.2561 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
0.2169 |
0.2559 |
0.0006 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
0.2164 |
0.2554 |
0.0006 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
0.2159 |
0.2549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
0.2159 |
0.2549 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
0.2160 |
0.2550 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
0.2161 |
0.2551 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
0.2159 |
0.2549 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
0.2163 |
0.2553 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
0.2165 |
0.2555 |
0.0001 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
0.2164 |
0.2554 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.2162 |
0.2552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.2162 |
0.2552 |
0.0005 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
0.2158 |
0.2548 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
0.2156 |
0.2546 |
0.0002 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
0.2154 |
0.2544 |
0.0005 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
0.2150 |
0.2540 |
-0.0005 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
0.2154 |
0.2544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2154 |
0.2544 |
-0.0002 |
-0.09 |