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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0177 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2026-02-09 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0190 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0115 |
1.19 |
| 2026-02-05 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0309 |
-3.11 |
| 2026-02-04 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0191 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0283 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0112 |
-1.17 |
| 2026-01-30 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0130 |
-1.32 |
| 2026-01-27 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0363 |
3.76 |
| 2026-01-22 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0181 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0083 |
0.85 |