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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0109 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0159 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0155 |
1.65 |
| 2025-12-25 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0041 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0063 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0112 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0064 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0060 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0145 |
-1.58 |