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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0166 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0200 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0121 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0075 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2025-12-09 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0100 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0093 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0075 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2025-12-01 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0084 |
0.91 |
| 2025-11-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-25 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0109 |
1.19 |
| 2025-11-24 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0451 |
-4.69 |
| 2025-11-20 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0147 |
-1.51 |