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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0186 |
1.97 |
| 2026-01-08 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0067 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0186 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0212 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0033 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0055 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0068 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0109 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0098 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0042 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0157 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0128 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0117 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0079 |
-0.92 |