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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0143 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0113 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0185 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0172 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0284 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0388 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0166 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0096 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0097 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0232 |
2.32 |
| 2026-01-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0106 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0065 |
0.66 |