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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙权
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.8713 |
3.8713 |
-0.0789 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
3.9502 |
3.9502 |
0.0145 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
3.9357 |
3.9357 |
0.0533 |
1.37 |
| 2025-12-26 |
3.8824 |
3.8824 |
-0.0322 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
3.9146 |
3.9146 |
-0.0063 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
3.9209 |
3.9209 |
0.0441 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
3.8768 |
3.8768 |
0.0100 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.8668 |
3.8668 |
0.1794 |
4.87 |
| 2025-12-19 |
3.6874 |
3.6874 |
-0.0213 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
3.7087 |
3.7087 |
-0.0710 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
3.7797 |
3.7797 |
0.1607 |
4.44 |
| 2025-12-16 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0786 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
3.6976 |
3.6976 |
-0.1020 |
-2.68 |
| 2025-12-12 |
3.7996 |
3.7996 |
0.0385 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
3.7611 |
3.7611 |
-0.0996 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
3.8607 |
3.8607 |
0.0161 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
3.8446 |
3.8446 |
0.0604 |
1.60 |
| 2025-12-08 |
3.7842 |
3.7842 |
0.1558 |
4.29 |
| 2025-12-05 |
3.6284 |
3.6284 |
-0.0031 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
3.6315 |
3.6315 |
0.0360 |
1.00 |