加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0133 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0197 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0219 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0085 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0253 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0226 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0101 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0218 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0120 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0195 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0194 |
1.14 |
| 2025-12-05 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0226 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0060 |
0.36 |