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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0170 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0347 |
1.77 |
| 2026-02-11 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0072 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
1.9799 |
1.9799 |
0.0596 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-02-05 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0322 |
-1.66 |
| 2026-02-04 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0193 |
-0.98 |
| 2026-02-03 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0856 |
4.57 |
| 2026-02-02 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0812 |
-4.15 |
| 2026-01-30 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0455 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0436 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
2.0454 |
2.0454 |
0.0217 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0169 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0512 |
-2.49 |
| 2026-01-23 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0290 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0129 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0342 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0262 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0070 |
0.35 |