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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7562.61 |
|
2.72% |
| 2 |
北方华创 |
5492.16 |
|
1.98% |
| 3 |
中芯国际 |
3866.68 |
|
1.39% |
| 4 |
中国平安 |
3279.10 |
|
1.18% |
| 5 |
中微公司 |
3110.92 |
|
1.12% |
| 6 |
国博电子 |
2742.69 |
|
0.99% |
| 7 |
纳芯微 |
2643.24 |
|
0.95% |
| 8 |
招商蛇口 |
2604.01 |
|
0.94% |
| 9 |
徐工机械 |
2590.45 |
|
0.93% |
| 10 |
海光信息 |
2461.80 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
柳工转2 |
12861.72 |
66.84 |
4.63% |
| 2 |
温氏转债 |
11828.59 |
91.17 |
4.26% |
| 3 |
双良转债 |
10867.43 |
83.72 |
3.91% |
| 4 |
财通转债 |
9811.87 |
73.17 |
3.53% |
| 5 |
伟测转债 |
8894.89 |
43.46 |
3.20% |
| 6 |
牧原转债 |
8268.27 |
0.00 |
2.98% |
| 7 |
牧原转债 |
8268.27 |
0.00 |
2.98% |
| 8 |
奕瑞转债 |
7409.15 |
0.00 |
2.67% |
| 9 |
奕瑞转债 |
7409.15 |
0.00 |
2.67% |
| 10 |
兴业转债 |
6286.08 |
0.00 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
-14.91% |
-4.37% |
-3.35% |
25.60% |
-4.37% |
18.23% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8856/8888 |
8873/8888 |
8831/8888 |
8774/8888 |
24/8888 |
8824/8888 |
278/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0530 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0167 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0363 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
1.7778 |
1.7778 |
0.0270 |
1.54% |
