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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4400 |
2.5100 |
-0.0094 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
2.4490 |
2.5190 |
-0.0115 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
2.4600 |
2.5300 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
2.4680 |
2.5380 |
-0.0367 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
2.5030 |
2.5730 |
0.0272 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
2.4770 |
2.5470 |
0.0136 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
2.4640 |
2.5340 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
2.4600 |
2.5300 |
-0.0220 |
-0.85 |
| 2026-01-06 |
2.4810 |
2.5510 |
0.0147 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
2.4670 |
2.5370 |
0.0262 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
2.4420 |
2.5120 |
-0.0147 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
2.4560 |
2.5260 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.4620 |
2.5320 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.4740 |
2.5440 |
-0.0168 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.4900 |
2.5600 |
0.0094 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.4810 |
2.5510 |
0.0073 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.4740 |
2.5440 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.4820 |
2.5520 |
-0.0199 |
-0.76 |
| 2025-12-19 |
2.5010 |
2.5710 |
0.0147 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
2.4870 |
2.5570 |
-0.0073 |
-0.28 |