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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4420 |
2.5120 |
-0.0147 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
2.4560 |
2.5260 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.4620 |
2.5320 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
2.4740 |
2.5440 |
-0.0168 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.4900 |
2.5600 |
0.0094 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.4810 |
2.5510 |
0.0073 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.4740 |
2.5440 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.4820 |
2.5520 |
-0.0199 |
-0.76 |
| 2025-12-19 |
2.5010 |
2.5710 |
0.0147 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
2.4870 |
2.5570 |
-0.0073 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
2.4940 |
2.5640 |
0.0199 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
2.4750 |
2.5450 |
0.0052 |
0.20 |
| 2025-12-15 |
2.4700 |
2.5400 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
2.4720 |
2.5420 |
0.0084 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
2.4640 |
2.5340 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
2.4730 |
2.5430 |
0.0105 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
2.4630 |
2.5330 |
-0.0168 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.4790 |
2.5490 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
2.4870 |
2.5570 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2025-12-04 |
2.4960 |
2.5660 |
-0.0105 |
-0.40 |