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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0040 |
-0.61 |
| 2026-01-12 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0100 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0110 |
1.75 |
| 2026-01-08 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0110 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0050 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0160 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0090 |
-1.49 |
| 2025-12-30 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0030 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0040 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0020 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0060 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0110 |
1.87 |
| 2025-12-23 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0050 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0200 |
3.55 |
| 2025-12-19 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0070 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0180 |
3.26 |
| 2025-12-16 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0160 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0060 |
-1.05 |