加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4943 |
2.9323 |
0.0924 |
3.05 |
| 2026-01-15 |
2.4204 |
2.8584 |
0.0499 |
1.68 |
| 2026-01-14 |
2.3805 |
2.8185 |
0.0516 |
1.77 |
| 2026-01-13 |
2.3392 |
2.7772 |
-0.0696 |
-2.33 |
| 2026-01-12 |
2.3949 |
2.8329 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
2.3961 |
2.8341 |
0.0310 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
2.3713 |
2.8093 |
-0.0081 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
2.3778 |
2.8158 |
0.1423 |
5.03 |
| 2026-01-06 |
2.2640 |
2.7020 |
-0.0233 |
-0.81 |
| 2026-01-05 |
2.2826 |
2.7206 |
0.0551 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
2.2385 |
2.6765 |
-0.0580 |
-2.03 |
| 2025-12-30 |
2.2849 |
2.7229 |
0.0174 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.2710 |
2.7090 |
-0.0185 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
2.2858 |
2.7238 |
-0.0529 |
-1.82 |
| 2025-12-25 |
2.3281 |
2.7661 |
0.0123 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.3183 |
2.7563 |
0.0308 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
2.2937 |
2.7317 |
0.0303 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
2.2695 |
2.7075 |
0.1145 |
4.21 |
| 2025-12-19 |
2.1779 |
2.6159 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.1781 |
2.6161 |
-0.0589 |
-2.12 |