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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5846 |
3.0226 |
-0.0924 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
2.6585 |
3.0965 |
0.1920 |
6.13 |
| 2026-03-31 |
2.5049 |
2.9429 |
-0.1586 |
-4.82 |
| 2026-03-30 |
2.6318 |
3.0698 |
0.0249 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
2.6119 |
3.0499 |
0.0826 |
2.60 |
| 2026-03-26 |
2.5458 |
2.9838 |
-0.0628 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
2.5960 |
3.0340 |
0.0823 |
2.60 |
| 2026-03-24 |
2.5302 |
2.9682 |
0.1081 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
2.4437 |
2.8817 |
-0.1895 |
-5.84 |
| 2026-03-20 |
2.5953 |
3.0333 |
-0.0490 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
2.6345 |
3.0725 |
-0.0906 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
2.7070 |
3.1450 |
0.1025 |
3.12 |
| 2026-03-17 |
2.6250 |
3.0630 |
-0.1688 |
-4.89 |
| 2026-03-16 |
2.7600 |
3.1980 |
0.0698 |
2.06 |
| 2026-03-13 |
2.7042 |
3.1422 |
-0.0873 |
-2.52 |
| 2026-03-12 |
2.7740 |
3.2120 |
-0.1029 |
-2.88 |
| 2026-03-11 |
2.8563 |
3.2943 |
-0.0416 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
2.8896 |
3.3276 |
0.1430 |
4.12 |
| 2026-03-09 |
2.7752 |
3.2132 |
-0.0725 |
-2.05 |
| 2026-03-06 |
2.8332 |
3.2712 |
-0.0055 |
-0.16 |