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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6930元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3572 |
2.0502 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-02-12 |
1.3532 |
2.0462 |
0.0610 |
2.82 |
| 2026-02-11 |
1.3161 |
2.0091 |
-0.0475 |
-2.15 |
| 2026-02-10 |
1.3450 |
2.0380 |
0.0074 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.3405 |
2.0335 |
0.0912 |
4.32 |
| 2026-02-06 |
1.2850 |
1.9780 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.2908 |
1.9838 |
-0.0564 |
-2.59 |
| 2026-02-04 |
1.3251 |
2.0181 |
-0.0549 |
-2.46 |
| 2026-02-03 |
1.3585 |
2.0515 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.3508 |
2.0438 |
-0.0671 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.3916 |
2.0846 |
0.0367 |
1.63 |
| 2026-01-29 |
1.3693 |
2.0623 |
-0.0947 |
-4.04 |
| 2026-01-28 |
1.4269 |
2.1199 |
0.0352 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
1.4055 |
2.0985 |
0.0625 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
1.3675 |
2.0605 |
-0.0159 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.3772 |
2.0702 |
-0.0468 |
-2.03 |
| 2026-01-22 |
1.4057 |
2.0987 |
0.0291 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
1.3880 |
2.0810 |
0.0684 |
3.09 |
| 2026-01-20 |
1.3464 |
2.0394 |
-0.0822 |
-3.58 |
| 2026-01-19 |
1.3964 |
2.0894 |
-0.0030 |
-0.13 |