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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0390 |
1.83 |
| 2026-02-11 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0460 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0610 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.1190 |
-5.44 |
| 2026-01-30 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0400 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0330 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0380 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0360 |
-1.64 |
| 2026-01-23 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0450 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0140 |
0.65 |
| 2026-01-19 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0110 |
0.51 |