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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0220 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0180 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0340 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0190 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0360 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0270 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0200 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0310 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0160 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0210 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0170 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0220 |
1.25 |