加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.1120元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9679 |
2.0799 |
-0.0222 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
0.9769 |
2.0889 |
-0.0250 |
-1.02 |
| 2026-02-11 |
0.9870 |
2.0990 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.9857 |
2.0977 |
-0.0257 |
-1.04 |
| 2026-02-09 |
0.9961 |
2.1081 |
0.0086 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
0.9926 |
2.1046 |
-0.0178 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.9998 |
2.1118 |
0.0133 |
0.54 |
| 2026-02-04 |
0.9944 |
2.1064 |
0.0294 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
0.9825 |
2.0945 |
0.0272 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
0.9715 |
2.0835 |
-0.0294 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
0.9834 |
2.0954 |
-0.0435 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
1.0010 |
2.1130 |
0.0462 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
0.9823 |
2.0943 |
-0.0163 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
0.9889 |
2.1009 |
-0.0326 |
-1.32 |
| 2026-01-26 |
1.0021 |
2.1141 |
-0.0072 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.0050 |
2.1170 |
0.0133 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
0.9996 |
2.1116 |
-0.0104 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.0038 |
2.1158 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0059 |
2.1179 |
0.0136 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0004 |
2.1124 |
0.0497 |
2.05 |