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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1120元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9567 |
2.0687 |
0.0235 |
1.00 |
| 2025-12-30 |
0.9472 |
2.0592 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
0.9515 |
2.0635 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9510 |
2.0630 |
-0.0084 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.9544 |
2.0664 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.9529 |
2.0649 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.9556 |
2.0676 |
-0.0151 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.9617 |
2.0737 |
-0.0035 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
0.9631 |
2.0751 |
0.0388 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
0.9474 |
2.0594 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
0.9471 |
2.0591 |
0.0329 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
0.9338 |
2.0458 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-15 |
0.9314 |
2.0434 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9326 |
2.0446 |
0.0210 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
0.9241 |
2.0361 |
-0.0210 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
0.9326 |
2.0446 |
0.0148 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
0.9266 |
2.0386 |
-0.0198 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
0.9346 |
2.0466 |
-0.0035 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
0.9360 |
2.0480 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
0.9353 |
2.0473 |
-0.0217 |
-0.93 |