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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1120元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8932 |
2.0052 |
-0.0217 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
0.9020 |
2.0140 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
0.9045 |
2.0165 |
0.0551 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
0.8822 |
1.9942 |
-0.0151 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
0.8883 |
2.0003 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.8869 |
1.9989 |
0.0413 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
0.8702 |
1.9822 |
-0.0225 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
0.8793 |
1.9913 |
0.0242 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.8695 |
1.9815 |
0.0484 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.8499 |
1.9619 |
-0.0914 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
0.8869 |
1.9989 |
-0.0336 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
0.9005 |
2.0125 |
-0.0524 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
0.9217 |
2.0337 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
0.9242 |
2.0362 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.9246 |
2.0366 |
0.0136 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
0.9191 |
2.0311 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9179 |
2.0299 |
-0.0190 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.9256 |
2.0376 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
0.9277 |
2.0397 |
0.0279 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
0.9164 |
2.0284 |
-0.0356 |
-1.55 |