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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0134 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0082 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0084 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0206 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0163 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0151 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0095 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0102 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0095 |
-0.64 |