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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
松原安全 |
295.88 |
|
5.26% |
| 2 |
国城矿业 |
247.98 |
|
4.41% |
| 3 |
环旭电子 |
226.50 |
|
4.02% |
| 4 |
固德威 |
170.02 |
|
3.02% |
| 5 |
恒力石化 |
158.61 |
|
2.82% |
| 6 |
盛新锂能 |
151.49 |
|
2.69% |
| 7 |
牧原股份 |
150.22 |
|
2.67% |
| 8 |
宏创控股 |
138.74 |
|
2.46% |
| 9 |
巨星科技 |
133.70 |
|
2.38% |
| 10 |
中创智领 |
133.80 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
292.93 |
2.90 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
7.85% |
10.55% |
21.80% |
28.83% |
7.21% |
30.11% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
5.73% |
4.96% |
16.73% |
29.32% |
5.87% |
20.45% |
| 同类型阶段排名 |
5102/10709 |
3238/10709 |
1831/10709 |
3584/10709 |
4839/10709 |
3981/10709 |
2958/10709 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0238 |
1.47% |
