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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
241.29 |
|
3.87% |
| 2 |
宁德时代 |
217.08 |
|
3.48% |
| 3 |
松原安全 |
216.26 |
|
3.47% |
| 4 |
运达股份 |
207.66 |
|
3.33% |
| 5 |
固德威 |
201.11 |
|
3.23% |
| 6 |
金风科技 |
192.96 |
|
3.10% |
| 7 |
艾罗能源 |
180.67 |
|
2.90% |
| 8 |
明阳智能 |
179.54 |
|
2.88% |
| 9 |
恒力石化 |
163.69 |
|
2.63% |
| 10 |
上峰水泥 |
161.99 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
4.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
2.84% |
0.68% |
19.12% |
22.38% |
22.38% |
26.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4052/10633 |
3944/10633 |
3944/10633 |
3782/10633 |
4432/10633 |
4382/10633 |
2859/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0048 |
0.32% |
