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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0360 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0320 |
1.70 |
| 2026-03-30 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0240 |
-1.25 |
| 2026-03-26 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0550 |
-2.79 |
| 2026-03-25 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0280 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0410 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0440 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0320 |
1.60 |
| 2026-03-13 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0370 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0180 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0710 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0300 |
1.53 |
| 2026-03-06 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0070 |
-0.36 |