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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.4252元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3042 |
1.7294 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3053 |
1.7305 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3048 |
1.7300 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3070 |
1.7322 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3078 |
1.7330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3077 |
1.7329 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.3069 |
1.7321 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3054 |
1.7306 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.3029 |
1.7281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.3029 |
1.7281 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3050 |
1.7302 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.3027 |
1.7279 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.3038 |
1.7290 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.3076 |
1.7328 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.3058 |
1.7310 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3069 |
1.7321 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3070 |
1.7322 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.3082 |
1.7334 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.3052 |
1.7304 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.3036 |
1.7288 |
0.0020 |
0.11 |