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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4252元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
1382.68 |
|
1.95% |
| 2 |
北方华创 |
1319.31 |
|
1.86% |
| 3 |
格力电器 |
1174.92 |
|
1.65% |
| 4 |
美的集团 |
1083.36 |
|
1.53% |
| 5 |
中芯国际 |
965.26 |
|
1.36% |
| 6 |
大秦铁路 |
669.99 |
|
0.94% |
| 7 |
中国移动 |
522.35 |
|
0.74% |
| 8 |
海光信息 |
337.83 |
|
0.48% |
| 9 |
中科飞测 |
260.02 |
|
0.37% |
| 10 |
富创精密 |
224.78 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
3098.29 |
30.00 |
4.36% |
| 2 |
23深铁03 |
3099.43 |
30.00 |
4.36% |
| 3 |
华电YK02 |
3085.74 |
30.00 |
4.34% |
| 4 |
葛洲YKV1 |
3035.90 |
30.00 |
4.27% |
| 5 |
25东莞证券CP005 |
3002.49 |
30.00 |
4.23% |
| 6 |
国投转债 |
1875.32 |
0.00 |
2.64% |
| 7 |
长汽转债 |
572.66 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
恒逸转债 |
454.80 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
0.68% |
0.75% |
5.56% |
8.81% |
0.90% |
22.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
750/8774 |
1680/8774 |
2299/8774 |
511/8774 |
494/8774 |
1280/8774 |
247/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3159 |
1.7411 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.3142 |
1.7394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.3141 |
1.7393 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.3135 |
1.7387 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.3091 |
1.7343 |
0.0070 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0470 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.0570 |
| 2023-10-10 |
2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-13 |
0.0590 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0630 |
| 2019-12-23 |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-27 |
0.1132 |
