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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0470 |
-2.52 |
| 2026-02-12 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0230 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0120 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0290 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0380 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0510 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0990 |
-5.28 |
| 2026-01-30 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0630 |
-3.25 |
| 2026-01-29 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0430 |
2.27 |
| 2026-01-27 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0190 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0120 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0230 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0060 |
0.33 |