加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.18亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0110 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0150 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0190 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0140 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0230 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0350 |
2.14 |
| 2025-12-16 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0230 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0220 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0220 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0040 |
0.24 |