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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锐
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7800 |
3.7800 |
-0.1030 |
-2.65 |
| 2026-03-27 |
3.8830 |
3.8830 |
0.0190 |
0.49 |
| 2026-03-20 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0980 |
-2.47 |
| 2026-03-13 |
3.9620 |
3.9620 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0620 |
-1.54 |
| 2026-02-27 |
4.0220 |
4.0220 |
0.0710 |
1.80 |
| 2026-02-13 |
3.9510 |
3.9510 |
0.2060 |
5.50 |
| 2026-02-06 |
3.7450 |
3.7450 |
-0.0310 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0750 |
-1.95 |
| 2026-01-23 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0530 |
1.40 |
| 2026-01-16 |
3.7980 |
3.7980 |
0.0720 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
3.7260 |
3.7260 |
0.1410 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0540 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
3.6390 |
3.6390 |
0.1570 |
4.51 |
| 2025-12-19 |
3.4820 |
3.4820 |
-0.0690 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0550 |
1.57 |
| 2025-12-05 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0840 |
2.46 |
| 2025-11-28 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0690 |
2.06 |
| 2025-11-21 |
3.3430 |
3.3430 |
-0.2080 |
-5.86 |
| 2025-11-14 |
3.5510 |
3.5510 |
-0.1080 |
-2.95 |