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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0131 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0245 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0296 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0145 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0283 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0182 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0089 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0096 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0129 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0021 |
-0.13 |