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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.79亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0161 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0255 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0139 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0200 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0211 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0183 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0503 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0253 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0099 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0199 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0152 |
-0.92 |