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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.79亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0201 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0253 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0119 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0183 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0329 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0159 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0121 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0008 |
0.05 |