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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.67亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0405 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0136 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0253 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0223 |
1.86 |
| 2025-12-12 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0130 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0157 |
-1.30 |
| 2025-12-08 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0245 |
2.07 |
| 2025-12-05 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0409 |
3.58 |