加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0220 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-02-11 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0330 |
1.91 |
| 2026-02-09 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0100 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0200 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0520 |
-2.99 |
| 2026-01-30 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0260 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0210 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0160 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0230 |
-1.28 |
| 2026-01-21 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0260 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0250 |
-1.35 |