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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
5.3220 |
5.3220 |
-0.1050 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
5.4270 |
5.4270 |
0.2040 |
3.91 |
| 2026-03-31 |
5.2230 |
5.2230 |
-0.1100 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
5.3330 |
5.3330 |
0.0050 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
5.3280 |
5.3280 |
0.0290 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
5.2990 |
5.2990 |
-0.1080 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
5.4070 |
5.4070 |
0.1260 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
5.2810 |
5.2810 |
0.1040 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
5.1770 |
5.1770 |
-0.2470 |
-4.55 |
| 2026-03-20 |
5.4240 |
5.4240 |
0.0290 |
0.54 |
| 2026-03-19 |
5.3950 |
5.3950 |
-0.0780 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
5.4730 |
5.4730 |
0.1080 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
5.3650 |
5.3650 |
-0.1080 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
5.4730 |
5.4730 |
0.0860 |
1.60 |
| 2026-03-13 |
5.3870 |
5.3870 |
-0.0080 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
5.3950 |
5.3950 |
-0.0590 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
5.4540 |
5.4540 |
-0.0360 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
5.4900 |
5.4900 |
0.1570 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
5.3330 |
5.3330 |
-0.0600 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
5.3930 |
5.3930 |
0.0070 |
0.13 |