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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.5120 |
5.5120 |
0.1040 |
1.92 |
| 2026-01-09 |
5.4080 |
5.4080 |
0.0370 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
5.3710 |
5.3710 |
-0.0300 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
5.4010 |
5.4010 |
0.1000 |
1.89 |
| 2026-01-06 |
5.3010 |
5.3010 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
5.3120 |
5.3120 |
0.1280 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
5.1840 |
5.1840 |
-0.0700 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
5.2540 |
5.2540 |
-0.0170 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
5.2710 |
5.2710 |
0.0530 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
5.2180 |
5.2180 |
-0.0360 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
5.2540 |
5.2540 |
0.0030 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
5.2510 |
5.2510 |
0.0850 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
5.1660 |
5.1660 |
0.0220 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
5.1440 |
5.1440 |
0.1910 |
3.86 |
| 2025-12-19 |
4.9530 |
4.9530 |
-0.0370 |
-0.74 |
| 2025-12-18 |
4.9900 |
4.9900 |
-0.1170 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
5.1070 |
5.1070 |
0.2450 |
5.04 |
| 2025-12-16 |
4.8620 |
4.8620 |
-0.0680 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
4.9300 |
4.9300 |
-0.0990 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
5.0290 |
5.0290 |
0.0680 |
1.37 |