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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 张科丰,田维
- 成立日期：
- 2015-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6378 |
1.8928 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.6428 |
1.8978 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.6411 |
1.8961 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.6413 |
1.8963 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.6428 |
1.8978 |
0.0104 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.6343 |
1.8893 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.6302 |
1.8852 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.6346 |
1.8896 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6326 |
1.8876 |
0.0113 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.6234 |
1.8784 |
-0.0195 |
-0.97 |
| 2026-01-30 |
1.6393 |
1.8943 |
-0.0170 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.6532 |
1.9082 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.6483 |
1.9033 |
0.0075 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.6422 |
1.8972 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.6413 |
1.8963 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.6390 |
1.8940 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.6325 |
1.8875 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.6295 |
1.8845 |
0.0100 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.6213 |
1.8763 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6210 |
1.8760 |
0.0026 |
0.13 |