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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3469 |
1.5569 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3464 |
1.5564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3461 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3461 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.3461 |
1.5561 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.3454 |
1.5554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3453 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3452 |
1.5552 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3457 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3456 |
1.5556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3455 |
1.5555 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3453 |
1.5553 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3450 |
1.5550 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3448 |
1.5548 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3441 |
1.5541 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3438 |
1.5538 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3431 |
1.5531 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3433 |
1.5533 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3436 |
1.5536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3437 |
1.5537 |
0.0005 |
0.04 |