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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 丁宇佳
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24渤海银行二级资本债01 |
7236.75 |
70.00 |
5.17% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
5180.04 |
50.00 |
3.70% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
5073.64 |
50.00 |
3.63% |
| 4 |
25西安高新CP010 |
5037.35 |
50.00 |
3.60% |
| 5 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
3.60% |
| 6 |
融惠23优 |
2036.83 |
20.00 |
1.46% |
| 7 |
共建01优 |
1878.13 |
19.00 |
1.34% |
| 8 |
兴业转债 |
386.35 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
兴业转债 |
386.35 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
平煤转债 |
207.72 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.27% |
0.92% |
1.65% |
2.56% |
0.92% |
15.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2164/8896 |
3065/8896 |
2153/8896 |
1917/8896 |
2368/8896 |
2366/8896 |
500/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3578 |
1.5678 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.3572 |
1.5672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.3572 |
1.5672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.3568 |
1.5668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3568 |
1.5668 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
0.0300 |
| 2019-10-31 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
2019-11-04 |
0.0300 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0300 |
