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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
9.8222 |
4.0856 |
-0.0158 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
9.8379 |
4.0921 |
-0.0358 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
9.8735 |
4.1069 |
0.1237 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
9.7504 |
4.0557 |
0.0123 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
9.7382 |
4.0507 |
0.1925 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
9.5467 |
3.9711 |
0.0694 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.4777 |
3.9425 |
-0.0333 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.5108 |
3.9562 |
-0.0320 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.5426 |
3.9694 |
0.0899 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.4532 |
3.9323 |
0.1771 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
9.2770 |
3.8591 |
-0.0669 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.3436 |
3.8868 |
-0.2108 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5533 |
3.9739 |
-0.0292 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.5823 |
3.9859 |
0.0382 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5443 |
3.9701 |
-0.0451 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.5892 |
3.9888 |
0.0076 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.5816 |
3.9856 |
0.1341 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.4482 |
3.9302 |
0.1644 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.2847 |
3.8623 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.2852 |
3.8625 |
0.0269 |
0.29 |