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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9200 |
2.1770 |
-0.0166 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.9340 |
2.1910 |
0.0379 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.9020 |
2.1590 |
-0.0213 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.9200 |
2.1770 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.9180 |
2.1750 |
0.0225 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.8990 |
2.1560 |
-0.0154 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.9120 |
2.1690 |
0.0213 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.8940 |
2.1510 |
0.0332 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.8660 |
2.1230 |
-0.0533 |
-2.35 |
| 2026-03-20 |
1.9110 |
2.1680 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.9160 |
2.1730 |
-0.0592 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.9660 |
2.2230 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.9680 |
2.2250 |
-0.0249 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.9890 |
2.2460 |
-0.0379 |
-1.58 |
| 2026-03-13 |
2.0210 |
2.2780 |
-0.0237 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.0410 |
2.2980 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
2.0390 |
2.2960 |
0.0201 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
2.0220 |
2.2790 |
0.0201 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
2.0050 |
2.2620 |
-0.0225 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
2.0240 |
2.2810 |
-0.0059 |
-0.25 |