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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3120元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5810 |
2.8930 |
0.0266 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
2.5600 |
2.8720 |
-0.0393 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
2.5910 |
2.9030 |
-0.0139 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
2.6020 |
2.9140 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2026-01-05 |
2.6080 |
2.9200 |
0.0609 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
2.5600 |
2.8720 |
-0.0254 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
2.5800 |
2.8920 |
0.0659 |
2.06 |
| 2025-12-29 |
2.5280 |
2.8400 |
-0.0558 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
2.5720 |
2.8840 |
0.0621 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
2.5230 |
2.8350 |
0.0254 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
2.5030 |
2.8150 |
0.0672 |
2.16 |
| 2025-12-23 |
2.4500 |
2.7620 |
0.0456 |
1.49 |
| 2025-12-22 |
2.4140 |
2.7260 |
0.0659 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.3620 |
2.6740 |
0.0279 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
2.3400 |
2.6520 |
-0.0672 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
2.3930 |
2.7050 |
0.0976 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
2.3160 |
2.6280 |
-0.0621 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
2.3650 |
2.6770 |
-0.0406 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
2.3970 |
2.7090 |
0.0152 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
2.3850 |
2.6970 |
-0.0368 |
-1.20 |