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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8144 |
2.4954 |
-0.0349 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.8362 |
2.5172 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.8359 |
2.5169 |
0.0209 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.8228 |
2.5038 |
-0.0163 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.8330 |
2.5140 |
0.0163 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.8228 |
2.5038 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.8225 |
2.5035 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.8284 |
2.5094 |
0.0209 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.8153 |
2.4963 |
0.0459 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.7866 |
2.4676 |
-0.0843 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.8393 |
2.5203 |
-0.0200 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.8518 |
2.5328 |
-0.0297 |
-0.99 |
| 2026-03-18 |
1.8704 |
2.5514 |
-0.0125 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.8782 |
2.5592 |
-0.0157 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.8880 |
2.5690 |
-0.0246 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.9034 |
2.5844 |
-0.0160 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.9134 |
2.5944 |
0.0261 |
0.86 |
| 2026-03-11 |
1.8971 |
2.5781 |
0.0361 |
1.21 |
| 2026-03-10 |
1.8745 |
2.5555 |
-0.0085 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.8798 |
2.5608 |
-0.0160 |
-0.53 |