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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 陈立,徐文祥
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0728 |
1.1848 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.0742 |
1.1862 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.0734 |
1.1854 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.0765 |
1.1885 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
1.0792 |
1.1912 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.0756 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0757 |
1.1877 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.0796 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0798 |
1.1918 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.0737 |
1.1857 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-01-30 |
1.0824 |
1.1944 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.0836 |
1.1956 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.0870 |
1.1990 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0862 |
1.1982 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.0818 |
1.1938 |
-0.0090 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
1.0899 |
1.2019 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.0822 |
1.1942 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.0766 |
1.1886 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0758 |
1.1878 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0817 |
1.1937 |
-0.0009 |
-0.07 |