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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 陈立,徐文祥
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0807 |
1.1927 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.0741 |
1.1861 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0728 |
1.1848 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0698 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0699 |
1.1819 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.0655 |
1.1775 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0659 |
1.1779 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0687 |
1.1807 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0694 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0692 |
1.1812 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0675 |
1.1795 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.0643 |
1.1763 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0660 |
1.1780 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0621 |
1.1741 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0600 |
1.1720 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.0628 |
1.1748 |
0.0102 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.0536 |
1.1656 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.0615 |
1.1735 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.0652 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0649 |
1.1769 |
-0.0036 |
-0.30 |