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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.7428 |
1.7428 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0025 |
0.14 |