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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.7144 |
1.7144 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0005 |
0.03 |