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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4603 |
1.8543 |
0.0068 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4545 |
1.8485 |
0.0148 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.4418 |
1.8358 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.4533 |
1.8473 |
0.0175 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
1.4383 |
1.8323 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4397 |
1.8337 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.4378 |
1.8318 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4381 |
1.8321 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.4311 |
1.8251 |
0.0076 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4246 |
1.8186 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.4217 |
1.8157 |
0.0134 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.4102 |
1.8042 |
-0.0200 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.4273 |
1.8213 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.4236 |
1.8176 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.4169 |
1.8109 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.4247 |
1.8187 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.4211 |
1.8151 |
-0.0179 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.4364 |
1.8304 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.4438 |
1.8378 |
0.0172 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.4291 |
1.8231 |
0.0046 |
0.27 |