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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5326 |
1.9266 |
-0.0238 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.5530 |
1.9470 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.5506 |
1.9446 |
0.0120 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.5403 |
1.9343 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.5443 |
1.9383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.5442 |
1.9382 |
0.0057 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.5393 |
1.9333 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.5446 |
1.9386 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.5429 |
1.9369 |
0.0279 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.5190 |
1.9130 |
-0.0516 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.5632 |
1.9572 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.5740 |
1.9680 |
-0.0193 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.5905 |
1.9845 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.5866 |
1.9806 |
-0.0167 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.6009 |
1.9949 |
-0.0151 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.6138 |
2.0078 |
-0.0164 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.6278 |
2.0218 |
0.0103 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.6190 |
2.0130 |
0.0189 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.6028 |
1.9968 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.6003 |
1.9943 |
-0.0129 |
-0.68 |