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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4906 |
1.8846 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.4908 |
1.8848 |
0.0084 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.4836 |
1.8776 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.4830 |
1.8770 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
1.4803 |
1.8743 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.4799 |
1.8739 |
0.0150 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.4671 |
1.8611 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.4769 |
1.8709 |
-0.0134 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
1.4884 |
1.8824 |
0.0311 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.4618 |
1.8558 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.4603 |
1.8543 |
0.0068 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4545 |
1.8485 |
0.0148 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.4418 |
1.8358 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.4533 |
1.8473 |
0.0175 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
1.4383 |
1.8323 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4397 |
1.8337 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.4378 |
1.8318 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4381 |
1.8321 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.4311 |
1.8251 |
0.0076 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4246 |
1.8186 |
0.0034 |
0.20 |