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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5439元
- 基金经理：
- 竺涵宇,盛豪
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8935 |
2.4374 |
-0.0366 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.9184 |
2.4623 |
0.0062 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.9142 |
2.4581 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.9144 |
2.4583 |
0.0048 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.9111 |
2.4550 |
0.0413 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.8830 |
2.4269 |
-0.0101 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.8899 |
2.4338 |
-0.0182 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.9023 |
2.4462 |
0.0198 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.8888 |
2.4327 |
0.0330 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.8663 |
2.4102 |
-0.0662 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.9114 |
2.4553 |
-0.0269 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.9297 |
2.4736 |
0.0129 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
1.9209 |
2.4648 |
0.0126 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.9123 |
2.4562 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.9104 |
2.4543 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.9081 |
2.4520 |
-0.0103 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.9151 |
2.4590 |
0.0053 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.9115 |
2.4554 |
0.0115 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.9037 |
2.4476 |
-0.0087 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.9096 |
2.4535 |
0.0013 |
0.05 |