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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5439元
- 基金经理：
- 竺涵宇,盛豪
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8092 |
2.3531 |
-0.0201 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.8229 |
2.3668 |
-0.0294 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.8429 |
2.3868 |
0.0473 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.8107 |
2.3546 |
-0.0239 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.8270 |
2.3709 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.8308 |
2.3747 |
0.0148 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.8207 |
2.3646 |
-0.0297 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.8409 |
2.3848 |
0.0410 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.8130 |
2.3569 |
0.0385 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.7868 |
2.3307 |
-0.0890 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.8474 |
2.3913 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.8476 |
2.3915 |
-0.0554 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.8853 |
2.4292 |
0.0112 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.8777 |
2.4216 |
-0.0181 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.8900 |
2.4339 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.8930 |
2.4369 |
-0.0087 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.8989 |
2.4428 |
-0.0098 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.9056 |
2.4495 |
0.0170 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.8940 |
2.4379 |
0.0372 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.8687 |
2.4126 |
-0.0313 |
-1.13 |