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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5439元
- 基金经理：
- 竺涵宇,盛豪
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9110 |
2.4549 |
-0.0106 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.9182 |
2.4621 |
0.0153 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.9078 |
2.4517 |
0.0142 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.8981 |
2.4420 |
-0.0279 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.9171 |
2.4610 |
-0.0054 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.9208 |
2.4647 |
0.0430 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.8915 |
2.4354 |
0.0571 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.8526 |
2.3965 |
-0.0125 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.8611 |
2.4050 |
0.0054 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.8574 |
2.4013 |
-0.0134 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.8665 |
2.4104 |
0.0062 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.8623 |
2.4062 |
0.0054 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8586 |
2.4025 |
0.0109 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.8512 |
2.3951 |
0.0093 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.8449 |
2.3888 |
0.0231 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.8292 |
2.3731 |
0.0090 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.8231 |
2.3670 |
-0.0142 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.8328 |
2.3767 |
0.0541 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.7960 |
2.3399 |
-0.0300 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.8164 |
2.3603 |
-0.0109 |
-0.41 |