华泰柏瑞量化优选混合 净资产规模 7.04 亿元，比上期增加 10.96% , 股票配置占比上期增加 16.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.56 | 92.81 | 0.11 | 1.57 | 0.36 | 5.15 | 0.03 | 0.47 | 7.04 | 7.07 |
| 2025-06-30 | 5.64 | 88.34 | 0.12 | 1.89 | 0.55 | 8.60 | 0.08 | 1.17 | 6.35 | 6.39 |
| 2025-03-31 | 5.81 | 91.91 | 0.13 | 2.06 | 0.38 | 6.01 | 0.00 | 0.02 | 6.31 | 6.32 |
| 2024-12-31 | 6.85 | 87.99 | 0.03 | 0.39 | 0.89 | 11.45 | 0.01 | 0.17 | 7.43 | 7.78 |
| 2024-09-30 | 7.86 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 7.47 | 0.07 | 0.83 | 8.55 | 8.57 |
| 2024-06-30 | 6.58 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 8.01 | 0.00 | 0.01 | 7.14 | 7.16 |
| 2024-03-31 | 6.52 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.33 | 0.05 | 0.73 | 7.15 | 7.17 |
| 2023-12-31 | 6.50 | 89.24 | 0.01 | 0.09 | 0.78 | 10.66 | 0.00 | 0.01 | 7.01 | 7.29 |