加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 田元泉,黎颖芳
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5280 |
1.6480 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.5302 |
1.6502 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5287 |
1.6487 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.5275 |
1.6475 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5270 |
1.6470 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.5213 |
1.6413 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5216 |
1.6416 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5245 |
1.6445 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.5225 |
1.6425 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.5165 |
1.6365 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.5252 |
1.6452 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5263 |
1.6463 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.5276 |
1.6476 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.5257 |
1.6457 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5260 |
1.6460 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5271 |
1.6471 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.5259 |
1.6459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5259 |
1.6459 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.5232 |
1.6432 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.5246 |
1.6446 |
0.0020 |
0.12 |