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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 田元泉,黎颖芳
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5184 |
1.6384 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.5166 |
1.6366 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.5140 |
1.6340 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5180 |
1.6380 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.5140 |
1.6340 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.6260 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5080 |
1.6280 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5070 |
1.6270 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5090 |
1.6290 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5070 |
1.6270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.5070 |
1.6270 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5060 |
1.6260 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5040 |
1.6240 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.5010 |
1.6210 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4990 |
1.6190 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5000 |
1.6200 |
0.0065 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.4940 |
1.6140 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.4980 |
1.6180 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.5010 |
1.6210 |
0.0022 |
0.13 |