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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 田元泉,黎颖芳
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1505.08 |
|
0.96% |
| 2 |
江苏银行 |
1289.56 |
|
0.82% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1193.19 |
|
0.76% |
| 4 |
中国平安 |
1187.75 |
|
0.75% |
| 5 |
伊利股份 |
1086.65 |
|
0.69% |
| 6 |
中信证券 |
959.78 |
|
0.61% |
| 7 |
中联重科 |
812.77 |
|
0.52% |
| 8 |
牧原股份 |
806.25 |
|
0.51% |
| 9 |
宁德时代 |
763.90 |
|
0.49% |
| 10 |
小商品城 |
698.77 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开10 |
8680.80 |
80.00 |
5.51% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
8022.45 |
80.00 |
5.09% |
| 3 |
22上海农商行二级资本债02 |
7273.08 |
70.00 |
4.62% |
| 4 |
22国开行二级资本债01A |
7160.50 |
70.00 |
4.55% |
| 5 |
22工行二级资本债05A |
5185.05 |
50.00 |
3.29% |
| 6 |
兴业转债 |
2101.03 |
0.00 |
1.33% |
| 7 |
常银转债 |
796.24 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
重银转债 |
701.19 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
上银转债 |
297.06 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
蓝天转债 |
231.24 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
0.78% |
1.81% |
3.39% |
4.81% |
1.61% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
762/8836 |
1056/8836 |
996/8836 |
987/8836 |
1158/8836 |
1325/8836 |
3117/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5280 |
1.6480 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.5302 |
1.6502 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
1.5287 |
1.6487 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.5275 |
1.6475 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5270 |
1.6470 |
0.0062 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1200 |
