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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3134元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2014-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3470 |
1.6600 |
-0.0113 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.3560 |
1.6690 |
-0.0113 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.3650 |
1.6780 |
0.0150 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.3530 |
1.6660 |
-0.0138 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.3640 |
1.6770 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3620 |
1.6750 |
0.0113 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.3530 |
1.6660 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.3590 |
1.6720 |
0.0150 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.3470 |
1.6600 |
0.0125 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.3370 |
1.6500 |
-0.0301 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
1.3610 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3610 |
1.6740 |
-0.0188 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.3760 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.3760 |
1.6890 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.3850 |
1.6980 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3860 |
1.6990 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3850 |
1.6980 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3870 |
1.7000 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.3810 |
1.6940 |
0.0113 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.3720 |
1.6850 |
-0.0063 |
-0.36 |