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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2014-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0080 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0210 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0130 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0230 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
2.7970 |
2.7970 |
0.0190 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0200 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0710 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0440 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0190 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0200 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0300 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0480 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0080 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0310 |
1.13 |
| 2025-12-04 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0110 |
-0.40 |