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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺喆
- 成立日期：
- 2014-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
3759.44 |
|
10.46% |
| 2 |
长江电力 |
3583.07 |
|
9.97% |
| 3 |
九安医疗 |
3524.02 |
|
9.81% |
| 4 |
法兰泰克 |
3508.67 |
|
9.77% |
| 5 |
永创智能 |
1602.88 |
|
4.46% |
| 6 |
大秦铁路 |
1428.01 |
|
3.97% |
| 7 |
南钢股份 |
1170.62 |
|
3.26% |
| 8 |
鄂尔多斯 |
1069.37 |
|
2.98% |
| 9 |
常熟汽饰 |
1051.50 |
|
2.93% |
| 10 |
江瀚新材 |
1037.72 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
8.31% |
8.45% |
37.66% |
72.69% |
20.07% |
62.72% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1690/6834 |
2427/6834 |
648/6834 |
112/6834 |
710/6834 |
340/6834 |
951/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
3.4400 |
3.4400 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
3.4390 |
3.4390 |
-0.0550 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
3.4940 |
3.4940 |
0.0520 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
3.4420 |
3.4420 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
3.4530 |
3.4530 |
0.0520 |
1.53% |
