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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 许公磊
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3038 |
1.3338 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3024 |
1.3324 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.2973 |
1.3273 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.2942 |
1.3242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2940 |
1.3240 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-09 |
1.2969 |
1.3269 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2990 |
1.3290 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.3015 |
1.3315 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.3009 |
1.3309 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-05 |
1.3033 |
1.3333 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-31 |
1.3046 |
1.3346 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3060 |
1.3360 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3077 |
1.3377 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3075 |
1.3375 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.3090 |
1.3390 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3098 |
1.3398 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3108 |
1.3408 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3093 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3092 |
1.3392 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3099 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04 |