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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 许公磊
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
55.11 |
|
0.94% |
| 2 |
大金重工 |
43.91 |
|
0.75% |
| 3 |
新易盛 |
43.89 |
|
0.75% |
| 4 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.74% |
| 5 |
安通控股 |
42.97 |
|
0.73% |
| 6 |
海力风电 |
41.07 |
|
0.70% |
| 7 |
宁德时代 |
40.20 |
|
0.68% |
| 8 |
招商银行 |
40.01 |
|
0.68% |
| 9 |
建投能源 |
38.72 |
|
0.66% |
| 10 |
小熊电器 |
37.48 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
732.52 |
6.80 |
12.46% |
| 2 |
24国债20 |
204.73 |
2.00 |
3.48% |
| 3 |
金田转债 |
40.25 |
0.29 |
0.68% |
| 4 |
烽火转债 |
38.05 |
0.29 |
0.65% |
| 5 |
再22转债 |
37.87 |
0.27 |
0.64% |
| 6 |
东风转债 |
35.97 |
0.00 |
0.61% |
| 7 |
博瑞转债 |
27.46 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
海顺转债 |
26.94 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
晶澳转债 |
25.82 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
洽洽转债 |
25.66 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.37% |
-0.37% |
-2.00% |
-1.58% |
-0.17% |
-8.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7806/10648 |
9945/10648 |
9093/10648 |
9913/10648 |
9922/10648 |
9735/10648 |
9485/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3038 |
1.3338 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
1.3024 |
1.3324 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.2973 |
1.3273 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
1.2942 |
1.3242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.2940 |
1.3240 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-10 |
2015-03-12 |
2015-03-12 |
2015-03-13 |
0.0300 |
